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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 965.00 | | 829 965.00 | 829 965.00 |
BZ Autres créances | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
CF Disponibilités | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 014.00 | | 866 014.00 | 866 014.00 |
CU Autres participations | 824 712.00 | | 824 712.00 | 824 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 852.00 | | | -1 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 699.00 | -1 852.00 | | 65 699.00 |
DK Provisions réglementées | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
DL TOTAL (I) | 88 790.00 | 18 148.00 | | 88 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 039.00 | | | 590 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 170.00 | 141 162.00 | | 161 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 260.00 | | 1 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 224.00 | 142 422.00 | | 777 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 014.00 | 160 570.00 | | 866 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 337.00 | 142 422.00 | | 282 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 973.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 943.00 | | | -4 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 247.00 | | | -5 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 037.00 | | | 80 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 338.00 | 1 852.00 | | 14 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 699.00 | -1 852.00 | | 65 699.00 |