| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 454.00 | 7 720.00 | 17 734.00 | 25 454.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 714.00 | 7 720.00 | 17 994.00 | 25 714.00 |
060 Stock marchandises | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
072 Créances – Autres | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
084 Disponibilités | 64 981.00 | | 64 981.00 | 64 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 714.00 | | 88 714.00 | 88 714.00 |
110 Total général Actif | 114 428.00 | 7 720.00 | 106 708.00 | 114 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 662.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 716.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 291.00 | | | 133 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 691.00 | | | 87 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 991.00 | | | 223 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 017.00 | | | 113 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 727.00 | | | -10 727.00 |
242 Autres charges externes. | 55 505.00 | | | 55 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
252 Charges sociales | 50.00 | | | 50.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 367.00 | | | 183 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 477.00 | | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 168.00 | | | 21 168.00 |