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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AN Terrains | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
AP Constructions | 418 659.00 | 410 787.00 | 7 872.00 | 418 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 288.00 | 106 205.00 | 25 082.00 | 131 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 799.00 | 99 769.00 | 9 029.00 | 108 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 188.00 | 666 796.00 | 42 391.00 | 709 188.00 |
BT Marchandises | 173 061.00 | | 173 061.00 | 173 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 205.00 | 2 870.00 | 89 334.00 | 92 205.00 |
BZ Autres créances | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
CF Disponibilités | 234 798.00 | | 234 798.00 | 234 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 221.00 | 2 870.00 | 569 351.00 | 572 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 410.00 | 669 667.00 | 611 742.00 | 1 281 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DG Autres réserves | 321 562.00 | | | 321 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
DL TOTAL (I) | 438 771.00 | | | 438 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 412.00 | | | 68 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 623.00 | | | 85 623.00 |
EA Autres dettes | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 971.00 | | | 172 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 742.00 | | | 611 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 908.00 | | | 158 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 829.00 | | 15 364.00 | 714 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 005.00 | 709 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 005.00 | 705 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 277.00 | | 15 364.00 | 711 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 654.00 | 14 869.00 | 14 725.00 | 666 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 508.00 | 14 869.00 | 14 725.00 | 663 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 623.00 | 85 623.00 | | 85 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UX Autres créances clients | 92 205.00 | 92 205.00 | | 92 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 708.00 | 152 301.00 | 407.00 | 152 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 909.00 | 158 909.00 | | 158 909.00 |