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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 604.00 | 95 699.00 | 78 905.00 | 174 604.00 |
AH Fonds commercial | 329 868.00 | | 329 868.00 | 329 868.00 |
AN Terrains | 775 010.00 | | 775 010.00 | 775 010.00 |
AP Constructions | 7 809 417.00 | 1 754 466.00 | 6 054 952.00 | 7 809 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534 959.00 | 1 386 196.00 | 1 148 763.00 | 2 534 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252 763.00 | 1 312 357.00 | 940 406.00 | 2 252 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 076 144.00 | | 1 076 144.00 | 1 076 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 278.00 | | 71 278.00 | 71 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 759 769.00 | 4 568 717.00 | 11 191 052.00 | 15 759 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 132.00 | | 162 132.00 | 162 132.00 |
BT Marchandises | 1 506 222.00 | | 1 506 222.00 | 1 506 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 862 139.00 | 297 104.00 | 3 565 035.00 | 3 862 139.00 |
BZ Autres créances | 667 015.00 | | 667 015.00 | 667 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 397 328.00 | | 397 328.00 | 397 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 929.00 | | 146 929.00 | 146 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 743 297.00 | 297 104.00 | 6 446 193.00 | 6 743 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 503 066.00 | 4 865 821.00 | 17 637 244.00 | 22 503 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
CU Autres participations | 735 726.00 | 20 000.00 | 715 726.00 | 735 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 100.00 | 1 073 100.00 | | 1 073 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 310.00 | 107 310.00 | | 107 310.00 |
DG Autres réserves | 1 526 349.00 | 1 394 840.00 | | 1 526 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 487.00 | 131 509.00 | | 253 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 288 289.00 | 1 365 708.00 | | 1 288 289.00 |
DL TOTAL (I) | 4 248 535.00 | 4 072 466.00 | | 4 248 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 305 479.00 | 6 820 346.00 | | 7 305 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 333.00 | 56 524.00 | | 93 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092 633.00 | 5 447 712.00 | | 4 092 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 116.00 | 1 334 174.00 | | 1 519 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 491.00 | 99 078.00 | | 254 491.00 |
EA Autres dettes | 116 672.00 | 106 412.00 | | 116 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 985.00 | 9 429.00 | | 6 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 388 709.00 | 13 873 675.00 | | 13 388 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 637 244.00 | 17 946 141.00 | | 17 637 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 394 612.00 | 8 361 636.00 | | 7 394 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560 979.00 | 731 927.00 | | 560 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 530 119.00 | 304 298.00 | 43 834 417.00 | 43 530 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 530 119.00 | 304 298.00 | 43 834 417.00 | 43 530 119.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 281 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 288 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 435 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 867 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 213.00 | |
GE Autres charges | | | 27 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 669 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 130.00 | 151 786.00 | | 234 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 97 139.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 823.00 | 98 357.00 | | 91 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 323.00 | 247 208.00 | | 92 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 609.00 | 130 863.00 | | 17 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 689.00 | 15 950.00 | | 29 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 298.00 | 146 813.00 | | 47 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 024.00 | 100 394.00 | | 45 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 127.00 | -8 972.00 | | 122 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 374 334.00 | 44 462 993.00 | | 44 374 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 120 847.00 | 44 331 484.00 | | 44 120 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 487.00 | 131 509.00 | | 253 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 130.00 | 102 589.00 | | 103 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 412 679.00 | | 1 573 556.00 | 14 412 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 274.00 | 807 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 466.00 | 15 759 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 192.00 | 14 448 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 440.00 | | 10 032.00 | 494 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 145 461.00 | | 1 521 024.00 | 13 145 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 778.00 | | 42 500.00 | 772 778.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 076 144.00 | | | 1 076 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 937 389.00 | 808 106.00 | 196 777.00 | 3 937 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 685.00 | 32 014.00 | | 63 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 873 704.00 | 776 092.00 | 196 777.00 | 3 873 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092 633.00 | 4 092 633.00 | | 4 092 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 897.00 | 522 897.00 | | 522 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 025.00 | 662 025.00 | | 662 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 501.00 | 95 501.00 | | 95 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 491.00 | 254 491.00 | | 254 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 672.00 | 116 672.00 | | 116 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 278.00 | 71 278.00 | | 71 278.00 |
UX Autres créances clients | 3 476 180.00 | 3 476 180.00 | | 3 476 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 959.00 | 385 959.00 | | 385 959.00 |
VB T. V. A. | 275 863.00 | 275 863.00 | | 275 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 902.00 | 599 902.00 | | 599 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 705 576.00 | 711 479.00 | 2 702 285.00 | 6 705 576.00 |
VI Groupe et associés | 93 333.00 | 93 333.00 | | 93 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 000.00 | | | 1 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 532.00 | | | 500 532.00 |
VP Divers | 139 246.00 | 139 246.00 | | 139 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 694.00 | 238 694.00 | | 238 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 095.00 | 245 095.00 | | 245 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 929.00 | 146 929.00 | | 146 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 747 361.00 | 4 747 361.00 | | 4 747 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 388 709.00 | 7 394 612.00 | 2 702 285.00 | 13 388 709.00 |