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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AP Constructions | 205 735.00 | 155 986.00 | 49 749.00 | 205 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 848.00 | 21 108.00 | 21 740.00 | 42 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 931.00 | 255 133.00 | 7 798.00 | 262 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 489.00 | 449 727.00 | 97 762.00 | 547 489.00 |
BT Marchandises | 879 261.00 | | 879 261.00 | 879 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 992.00 | 7 239.00 | 92 753.00 | 99 992.00 |
BZ Autres créances | 138 422.00 | | 138 422.00 | 138 422.00 |
CF Disponibilités | 100 371.00 | | 100 371.00 | 100 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 730.00 | 7 239.00 | 1 212 492.00 | 1 219 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 220.00 | 456 966.00 | 1 310 254.00 | 1 767 220.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 454 230.00 | 436 678.00 | | 454 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 023.00 | 117 552.00 | | 185 023.00 |
DL TOTAL (I) | 650 253.00 | 565 230.00 | | 650 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 430.00 | 21 211.00 | | 25 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 174.00 | 88 643.00 | | 7 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 525.00 | 498 337.00 | | 472 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 007.00 | 122 544.00 | | 151 007.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | 3 095.00 | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 000.00 | 733 829.00 | | 660 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 254.00 | 1 299 059.00 | | 1 310 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 083.00 | 733 829.00 | | 645 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 489.00 | | 23 000.00 | 524 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 514.00 | | 23 000.00 | 488 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 983.00 | 12 744.00 | | 436 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 483.00 | 12 744.00 | | 419 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 525.00 | 472 525.00 | | 472 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 95 777.00 | 95 777.00 | | 95 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VB T. V. A. | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 823.00 | 9 906.00 | 14 917.00 | 24 823.00 |
VI Groupe et associés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 631.00 | 129 631.00 | | 129 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 098.00 | 240 098.00 | | 240 098.00 |
VW T.V.A. | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 000.00 | 645 083.00 | 14 917.00 | 660 000.00 |