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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
AH Fonds commercial | 169 111.00 | | 169 111.00 | 169 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | 268.00 | 8 781.00 | 9 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 567.00 | 768 717.00 | 559 849.00 | 1 328 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 364.00 | 1 012 476.00 | 674 887.00 | 1 687 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 527.00 | | 199 527.00 | 199 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 551.00 | 1 781 461.00 | 1 620 090.00 | 3 401 551.00 |
BT Marchandises | 77 054.00 | | 77 054.00 | 77 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 261.00 | | 76 261.00 | 76 261.00 |
BZ Autres créances | 157 064.00 | | 157 064.00 | 157 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 178 680.00 | | 178 680.00 | 178 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 209.00 | | 33 209.00 | 33 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 529.00 | | 1 933 529.00 | 1 933 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 081.00 | 1 781 461.00 | 3 553 619.00 | 5 335 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 675.00 | 232 675.00 | | 232 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 823 066.00 | 1 589 269.00 | | 1 823 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 639.00 | 233 797.00 | | 227 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 723.00 | 2 399 083.00 | | 2 626 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 598.00 | 204 187.00 | | 245 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 496.00 | 323 687.00 | | 431 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 800.00 | 245 035.00 | | 249 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 895.00 | 772 911.00 | | 926 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 619.00 | 3 171 994.00 | | 3 553 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 763.00 | | 718 763.00 | 718 763.00 |
FG Production vendue services | 3 913 781.00 | | 3 913 781.00 | 3 913 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 632 545.00 | | 4 632 545.00 | 4 632 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 711 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 050.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 1 050.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 605.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 882.00 | 3 888.00 | | 8 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 934.00 | 4 493.00 | | 8 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | -3 443.00 | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 731.00 | 3 634.00 | | 76 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 719 692.00 | 4 412 437.00 | | 4 719 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 492 052.00 | 4 178 639.00 | | 4 492 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 639.00 | 233 797.00 | | 227 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 467.00 | 26 605.00 | | 28 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 024.00 | 319 461.00 | 217 023.00 | 1 679 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 024.00 | 319 193.00 | 217 023.00 | 1 679 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 497.00 | 431 497.00 | | 431 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 801.00 | 249 801.00 | | 249 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 599.00 | 104 063.00 | 141 536.00 | 245 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 536.00 | 353 808.00 | | 266 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 036.00 | 353 808.00 | 500.00 | 267 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 896.00 | 921 848.00 | | 926 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |