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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
AN Terrains | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 109 833.00 | 105 449.00 | 4 384.00 | 109 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 037.00 | 517 355.00 | 4 682.00 | 522 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 956.00 | 71 553.00 | 404.00 | 71 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 042.00 | 699 523.00 | 9 519.00 | 709 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 696.00 | | 125 696.00 | 125 696.00 |
BN En cours de production de biens | 168 300.00 | | 168 300.00 | 168 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
BZ Autres créances | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CF Disponibilités | 100 314.00 | | 100 314.00 | 100 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 288.00 | | 455 288.00 | 455 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 330.00 | 699 523.00 | 464 807.00 | 1 164 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
DH Report à nouveau | | -20 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 175.00 | 56 022.00 | | -51 175.00 |
DL TOTAL (I) | 151 944.00 | 203 118.00 | | 151 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 823.00 | 252 130.00 | | 254 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 175.00 | 34 249.00 | | 17 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 808.00 | 42 874.00 | | 39 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 864.00 | 329 272.00 | | 312 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 807.00 | 532 391.00 | | 464 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 805.00 | 329 272.00 | | 311 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 823.00 | | | 254 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 179 026.00 | |
FG Production vendue services | | | 332 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 923.00 | |
FM Production stockée | | | 13 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 719.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 885.00 | 814 492.00 | | 543 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 060.00 | 758 470.00 | | 595 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 175.00 | 56 022.00 | | -51 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 042.00 | | | 709 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 842.00 | | | 703 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 805.00 | 4 719.00 | | 694 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 638.00 | 4 719.00 | | 689 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VI Groupe et associés | 254 823.00 | 254 823.00 | | 254 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 012.00 | 60 979.00 | 34.00 | 61 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 805.00 | 311 805.00 | | 311 805.00 |