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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 837.00 | 251 112.00 | 14 725.00 | 265 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 50 415.00 | | 50 415.00 | 50 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 281.00 | 256 742.00 | 706 539.00 | 963 281.00 |
BT Marchandises | 215 914.00 | 3 250.00 | 212 664.00 | 215 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 381.00 | | 459 381.00 | 459 381.00 |
BZ Autres créances | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 880.00 | | 107 880.00 | 107 880.00 |
CF Disponibilités | 1 170 619.00 | | 1 170 619.00 | 1 170 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 285.00 | 3 250.00 | 1 983 035.00 | 1 986 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 566.00 | 259 992.00 | 2 689 574.00 | 2 949 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 799.00 | | | 91 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 750 837.00 | 706 489.00 | | 750 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 714.00 | 244 347.00 | | 281 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 795.00 | 1 076 081.00 | | 1 157 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 489.00 | 298 234.00 | | 339 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 415.00 | 150 777.00 | | 206 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 982.00 | 703 069.00 | | 653 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 976.00 | 268 331.00 | | 305 976.00 |
EA Autres dettes | 25 916.00 | 30 099.00 | | 25 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 778.00 | 1 450 510.00 | | 1 531 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 574.00 | 2 526 591.00 | | 2 689 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 022.00 | 1 283 454.00 | | 1 359 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 305.00 | | 47 888.00 | 961 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 912.00 | 963 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 912.00 | 271 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 467.00 | | 45 912.00 | 271 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 838.00 | | 1 976.00 | 89 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 982.00 | 653 982.00 | | 653 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 014.00 | 124 014.00 | | 124 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 481.00 | 123 481.00 | | 123 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
UP Prêts | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
UX Autres créances clients | 459 381.00 | 459 381.00 | | 459 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 403.00 | 166 647.00 | 172 756.00 | 339 403.00 |
VI Groupe et associés | 206 415.00 | 206 415.00 | | 206 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 756.00 | | | 158 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 671.00 | 583 671.00 | | 583 671.00 |
VW T.V.A. | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 778.00 | 1 359 022.00 | 172 756.00 | 1 531 778.00 |