| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 846.00 | | 147 846.00 | 147 846.00 |
AN Terrains | 14 366.00 | 3.00 | 14 363.00 | 14 366.00 |
AP Constructions | 13 682.00 | 1 074.00 | 12 608.00 | 13 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 394.00 | 44 566.00 | 27 827.00 | 72 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 670.00 | 41 441.00 | 13 229.00 | 54 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 765.00 | 87 084.00 | 219 681.00 | 306 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 668.00 | 16 616.00 | 38 052.00 | 54 668.00 |
BZ Autres créances | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 587.00 | | 231 587.00 | 231 587.00 |
CF Disponibilités | 415 232.00 | | 415 232.00 | 415 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 164.00 | 16 616.00 | 740 548.00 | 757 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 929.00 | 103 700.00 | 960 229.00 | 1 063 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
DG Autres réserves | 131 608.00 | 118 922.00 | | 131 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 376.00 | 102 687.00 | | 74 376.00 |
DL TOTAL (I) | 326 988.00 | 342 611.00 | | 326 988.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 10 000.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 10 000.00 | | 13 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 341.00 | 8 721.00 | | 26 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 115.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 225.00 | 360 965.00 | | 355 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | 7 928.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 861.00 | 69 392.00 | | 79 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 053.00 | 143 585.00 | | 146 053.00 |
EA Autres dettes | 9 915.00 | 146.00 | | 9 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 741.00 | 590 851.00 | | 619 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 229.00 | 943 462.00 | | 960 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 541.00 | 590 851.00 | | 600 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 744.00 | 12 842.00 | 336 585.00 | 323 744.00 |
FD Production vendue biens | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
FG Production vendue services | 546 758.00 | 54 186.00 | 600 944.00 | 546 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 532.00 | 67 028.00 | 967 559.00 | 900 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 000.00 | 31 981.00 | | 22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 098.00 | 1 057 846.00 | | 980 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 721.00 | 955 159.00 | | 905 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 376.00 | 102 687.00 | | 74 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 287.00 | 3 823.00 | | 2 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 933.00 | | 33 182.00 | 275 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 306 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 155 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 846.00 | | | 147 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 391.00 | | 33 071.00 | 124 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | 111.00 | 3 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 187.00 | 13 247.00 | 2 350.00 | 76 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 187.00 | 13 247.00 | 2 350.00 | 76 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 8 500.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 084.00 | 7 111.00 | 1 579.00 | 11 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 084.00 | 7 111.00 | 1 579.00 | 11 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 084.00 | 15 611.00 | 6 579.00 | 21 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 611.00 | 1 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 861.00 | 79 861.00 | | 79 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 591.00 | 85 591.00 | | 85 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VB T. V. A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 341.00 | 7 141.00 | 19 200.00 | 26 341.00 |
VI Groupe et associés | 355 225.00 | 355 225.00 | | 355 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 813.00 | | | -16 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 619.00 | 87 619.00 | | 87 619.00 |
VW T.V.A. | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 441.00 | 598 241.00 | 19 200.00 | 617 441.00 |