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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 342 097.00 | | 342 097.00 | 342 097.00 |
BZ Autres créances | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | 721 309.00 | | 721 309.00 | 721 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 119.00 | | 722 119.00 | 722 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 216.00 | | 1 064 216.00 | 1 064 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 342 097.00 | | 342 097.00 | 342 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 804 344.00 | 809 099.00 | | 804 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 678.00 | -4 754.00 | | -8 678.00 |
DL TOTAL (I) | 814 947.00 | 823 624.00 | | 814 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 533.00 | 211 882.00 | | 240 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 282.00 | | 8 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 269.00 | 220 163.00 | | 249 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 216.00 | 1 043 788.00 | | 1 064 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 60.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -60.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649.00 | 1 401.00 | | 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 327.00 | 6 155.00 | | 9 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 678.00 | -4 754.00 | | -8 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 927.00 | | | 343 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 342 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 829.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 097.00 | | | 342 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |