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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 184.00 | 59 591.00 | 593.00 | 60 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 270.00 | 266 501.00 | 198 768.00 | 465 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 546.00 | 326 093.00 | 240 454.00 | 566 546.00 |
BT Marchandises | 1 102 621.00 | | 1 102 621.00 | 1 102 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BZ Autres créances | 295 033.00 | | 295 033.00 | 295 033.00 |
CF Disponibilités | 443 050.00 | | 443 050.00 | 443 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 886.00 | | 1 854 886.00 | 1 854 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 432.00 | 326 093.00 | 2 095 339.00 | 2 421 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 808 103.00 | 765 071.00 | | 808 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 543.00 | 193 033.00 | | 414 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 347.00 | 998 804.00 | | 1 263 347.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 623.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 623.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 448.00 | 67 294.00 | | 303 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 927.00 | 40 006.00 | | 150 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 081.00 | 217 167.00 | | 258 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 537.00 | 86 668.00 | | 119 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 993.00 | 411 135.00 | | 831 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 339.00 | 1 454 562.00 | | 2 095 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 590.00 | 40 970.00 | 1 467.00 | 286 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 590.00 | 40 970.00 | 1 467.00 | 286 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 119 537.00 | 119 537.00 | | 119 537.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 623.00 | | 44 623.00 | 44 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 081.00 | 258 081.00 | | 258 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 537.00 | 119 537.00 | | 119 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 927.00 | 150 927.00 | | 150 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 448.00 | 134 128.00 | 127 125.00 | 303 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 215.00 | 309 215.00 | | 309 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 569.00 | 338 569.00 | | 338 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 993.00 | 662 672.00 | 127 125.00 | 831 993.00 |