| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 630.00 | 54 287.00 | 11 343.00 | 65 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 066.00 | 222 236.00 | 48 831.00 | 271 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 516.00 | 279 073.00 | 79 443.00 | 358 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 246.00 | 5 390.00 | 250 855.00 | 256 246.00 |
BZ Autres créances | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CF Disponibilités | 154 535.00 | | 154 535.00 | 154 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 896.00 | 5 390.00 | 423 506.00 | 428 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 412.00 | 284 463.00 | 502 949.00 | 787 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 554.00 | 152 325.00 | | 162 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 736.00 | 100 229.00 | | 90 736.00 |
DL TOTAL (I) | 261 674.00 | 260 938.00 | | 261 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 866.00 | 36 393.00 | | 13 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 489.00 | 17 327.00 | | 35 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 760.00 | 83 292.00 | | 68 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 364.00 | 87 751.00 | | 119 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 795.00 | 4 275.00 | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 275.00 | 229 039.00 | | 241 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 949.00 | 489 977.00 | | 502 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 595.00 | | 343 848.00 | 342 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 927.00 | 358 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 878.00 | 336 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 270.00 | | 5 500.00 | 16 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 275.00 | | 338 299.00 | 326 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 811.00 | 28 262.00 | | 250 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 261.00 | 28 262.00 | | 248 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 973.00 | 65 973.00 | | 65 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 246 059.00 | 246 059.00 | | 246 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VB T. V. A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 564.00 | 8 898.00 | 4 666.00 | 13 564.00 |
VI Groupe et associés | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 698.00 | 270 649.00 | 49.00 | 270 698.00 |
VW T.V.A. | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 275.00 | 236 609.00 | 4 666.00 | 241 275.00 |