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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 236.00 | 55 232.00 | 73 004.00 | 128 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 301.00 | 144 375.00 | 200 926.00 | 345 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 904.00 | 199 607.00 | 350 297.00 | 549 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 148.00 | | 43 148.00 | 43 148.00 |
BZ Autres créances | 88 083.00 | | 88 083.00 | 88 083.00 |
CF Disponibilités | 361 247.00 | | 361 247.00 | 361 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 737.00 | | 508 737.00 | 508 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 641.00 | 199 607.00 | 859 034.00 | 1 058 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 928.00 | 193 124.00 | | 298 928.00 |
DH Report à nouveau | | 47 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 776.00 | 57 971.00 | | 24 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
DL TOTAL (I) | 353 383.00 | 307 313.00 | | 353 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 557.00 | 145 514.00 | | 363 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 057.00 | 134 091.00 | | 91 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 702.00 | 57 286.00 | | 50 702.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 651.00 | 337 226.00 | | 505 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 034.00 | 644 539.00 | | 859 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 040.00 | 50 613.00 | 46.00 | 149 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 040.00 | 50 613.00 | 46.00 | 149 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 057.00 | 91 057.00 | | 91 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 557.00 | 363 557.00 | | 363 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 231.00 | 131 231.00 | | 131 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 887.00 | 131 231.00 | 2 656.00 | 133 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 651.00 | 505 652.00 | | 505 651.00 |