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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 659.00 | 3 565.00 | 1 094.00 | 4 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 266.00 | 60 629.00 | 26 637.00 | 87 266.00 |
BP En cours de production de services | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 582.00 | | 324 582.00 | 324 582.00 |
BZ Autres créances | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
CF Disponibilités | 351 919.00 | | 351 919.00 | 351 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 020.00 | | 787 020.00 | 787 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 286.00 | 60 629.00 | 813 656.00 | 874 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DH Report à nouveau | 466 511.00 | 446 815.00 | | 466 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 819.00 | 119 696.00 | | 67 819.00 |
DL TOTAL (I) | 563 161.00 | 595 343.00 | | 563 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 439.00 | 63 050.00 | | 90 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 471.00 | 185 174.00 | | 159 471.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 1 382.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 495.00 | 249 606.00 | | 250 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 656.00 | 844 949.00 | | 813 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 012.00 | | 1 254.00 | 86 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 498.00 | | | 68 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 405.00 | | 1 254.00 | 3 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 299.00 | 5 330.00 | | 55 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 400.00 | 4 664.00 | | 52 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 899.00 | 665.00 | | 2 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 439.00 | 90 439.00 | | 90 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
UX Autres créances clients | 324 582.00 | 324 582.00 | | 324 582.00 |
VB T. V. A. | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 844.00 | 384 735.00 | 14 109.00 | 398 844.00 |
VW T.V.A. | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 495.00 | 250 495.00 | | 250 495.00 |