| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 2 470.00 | 2 800.00 | 5 270.00 |
AH Fonds commercial | 163 279.00 | | 163 279.00 | 163 279.00 |
AP Constructions | 1 267 989.00 | 377 836.00 | 890 154.00 | 1 267 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 761.00 | 340 073.00 | 289 688.00 | 629 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 495.00 | 168 176.00 | 207 319.00 | 375 495.00 |
BF Prêts | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 606.00 | 888 555.00 | 1 557 051.00 | 2 445 606.00 |
BT Marchandises | 1 151 326.00 | | 1 151 326.00 | 1 151 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 036.00 | 2 850.00 | 116 185.00 | 119 036.00 |
BZ Autres créances | 252 995.00 | | 252 995.00 | 252 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
CF Disponibilités | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 566.00 | 2 850.00 | 1 595 716.00 | 1 598 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 172.00 | 891 405.00 | 3 152 766.00 | 4 044 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 118.00 | 123 118.00 | | 123 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
DG Autres réserves | 178 938.00 | 178 938.00 | | 178 938.00 |
DH Report à nouveau | -202 577.00 | | | -202 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 781.00 | -202 577.00 | | -51 781.00 |
DL TOTAL (I) | 113 045.00 | 164 825.00 | | 113 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 456.00 | 1 382 343.00 | | 1 093 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 581.00 | 615 014.00 | | 704 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 841.00 | 938 970.00 | | 1 027 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 956.00 | 220 035.00 | | 205 956.00 |
EA Autres dettes | 7 888.00 | 19 802.00 | | 7 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 722.00 | 3 176 163.00 | | 3 039 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 766.00 | 3 340 988.00 | | 3 152 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 174 287.00 | | 12 174 287.00 | 12 174 287.00 |
FD Production vendue biens | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
FG Production vendue services | 241 675.00 | | 241 675.00 | 241 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 418 848.00 | | 12 418 848.00 | 12 418 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 433 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 468 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 8 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 483 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 996.00 | 1 552.00 | | 28 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 996.00 | 1 552.00 | | 28 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 761.00 | 1 100.00 | | 6 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 761.00 | 1 100.00 | | 6 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 235.00 | 452.00 | | 22 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235.00 | -11 406.00 | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 462 220.00 | 12 053 939.00 | | 12 462 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 514 001.00 | 12 256 516.00 | | 12 514 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 781.00 | -202 577.00 | | -51 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 506.00 | | | 2 447 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 2 445 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 273 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 549.00 | | | 168 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 245.00 | | | 2 273 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 789.00 | 233 766.00 | | 654 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | 346.00 | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 665.00 | 233 420.00 | | 652 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | 1 521.00 | 1 971.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | 1 521.00 | 1 971.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | 1 521.00 | 1 971.00 | 3 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 521.00 | 1 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 841.00 | 1 027 841.00 | | 1 027 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
UP Prêts | 3 811.00 | 1 200.00 | 2 611.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 114 118.00 | 114 118.00 | | 114 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VB T. V. A. | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 391.00 | 262 904.00 | 726 826.00 | 1 092 391.00 |
VI Groupe et associés | 704 581.00 | 704 581.00 | | 704 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 857.00 | | | 268 857.00 |
VP Divers | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 491.00 | 195 491.00 | | 195 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 397.00 | 393 786.00 | 2 611.00 | 396 397.00 |
VW T.V.A. | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 722.00 | 2 210 235.00 | 726 826.00 | 3 039 722.00 |