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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 554.00 | 97 956.00 | 31 598.00 | 129 554.00 |
AP Constructions | 38 759.00 | 27 916.00 | 10 843.00 | 38 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 046.00 | 69 153.00 | 26 893.00 | 96 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 163.00 | 26 247.00 | 16 917.00 | 43 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 066.00 | | 9 068.00 | 9 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 530.00 | 222 922.00 | 147 608.00 | 370 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
BN En cours de production de biens | 89 034.00 | | 89 034.00 | 89 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 502.00 | 1 484.00 | 494 016.00 | 495 502.00 |
BZ Autres créances | 86 284.00 | | 86 284.00 | 86 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 594 718.00 | | 594 718.00 | 594 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 925.00 | 1 484.00 | 1 343 442.00 | 1 344 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 456.00 | 224 406.00 | 1 491 050.00 | 1 715 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 042.00 | | | 392 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 219.00 | | | 100 219.00 |
DL TOTAL (I) | 593 261.00 | | | 593 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 450.00 | | | 249 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 966.00 | | | 415 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 968.00 | | | 139 968.00 |
EA Autres dettes | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 789.00 | | | 897 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 050.00 | | | 1 491 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 449.00 | | | 678 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 698.00 | | 2 628.00 | 379 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 795.00 | 370 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 795.00 | 177 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 494.00 | | | 183 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 136.00 | | 2 626.00 | 187 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 347.00 | 33 521.00 | 10 946.00 | 200 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 644.00 | 9 962.00 | | 89 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 703.00 | 23 560.00 | 10 946.00 | 110 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 966.00 | 415 966.00 | | 415 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 278.00 | 59 278.00 | | 59 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
UX Autres créances clients | 493 963.00 | 493 963.00 | | 493 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 741.00 | 13 402.00 | 19 340.00 | 32 741.00 |
VI Groupe et associés | 249 450.00 | 249 450.00 | | 249 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 910.00 | 627 371.00 | 1 539.00 | 628 910.00 |
VW T.V.A. | 76 022.00 | 76 022.00 | | 76 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 789.00 | 878 449.00 | 19 340.00 | 897 789.00 |