| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 600.00 | 17 993.00 | 3 607.00 | 21 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 843.00 | 31 236.00 | 3 607.00 | 34 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
BN En cours de production de biens | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 077.00 | 713.00 | 496 363.00 | 497 077.00 |
BZ Autres créances | 106 060.00 | | 106 060.00 | 106 060.00 |
CF Disponibilités | 931 555.00 | | 931 555.00 | 931 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 200.00 | 713.00 | 1 554 486.00 | 1 555 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 042.00 | 31 949.00 | 1 558 094.00 | 1 590 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 788.00 | 97 730.00 | | 98 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 328.00 | 251 058.00 | | 130 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 783.00 | 1 368 788.00 | | 1 257 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 800.00 | 144 707.00 | | 56 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 914.00 | 139 072.00 | | 136 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 358.00 | 127 824.00 | | 104 358.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | 1 573.00 | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 311.00 | 413 177.00 | | 300 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 094.00 | 1 781 965.00 | | 1 558 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 311.00 | 413 177.00 | | 300 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 208 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 208 708.00 | |
FM Production stockée | | | 2 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 135.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 135.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | -135.00 | | 1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 931.00 | 83 807.00 | | 43 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 770.00 | 2 338 254.00 | | 2 221 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 442.00 | 2 087 197.00 | | 2 091 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 328.00 | 251 058.00 | | 130 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 575.00 | | 4 028.00 | 31 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 34 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 220.00 | | 4 028.00 | 18 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 796.00 | 1 440.00 | | 29 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 201.00 | 1 440.00 | | 17 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 497 077.00 | 497 077.00 | | 497 077.00 |