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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 515.00 | 4 388.00 | 3 127.00 | 7 515.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 300 142.00 | 222 528.00 | 77 614.00 | 300 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 439.00 | 56 915.00 | 10 523.00 | 67 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 825.00 | 281 864.00 | 139 961.00 | 421 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 816.00 | 565 695.00 | 257 120.00 | 822 816.00 |
BT Marchandises | 457 214.00 | | 457 214.00 | 457 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
BZ Autres créances | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 529.00 | | 78 529.00 | 78 529.00 |
CF Disponibilités | 98 815.00 | | 98 815.00 | 98 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 750.00 | | 691 750.00 | 691 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 566.00 | 565 695.00 | 948 870.00 | 1 514 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
DG Autres réserves | 423 400.00 | 400 400.00 | | 423 400.00 |
DH Report à nouveau | 907.00 | 619.00 | | 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 501.00 | 43 538.00 | | 69 501.00 |
DL TOTAL (I) | 604 193.00 | 554 942.00 | | 604 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 776.00 | 117 879.00 | | 72 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796.00 | 856.00 | | 1 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 366.00 | 78 425.00 | | 184 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 740.00 | 57 635.00 | | 83 740.00 |
EA Autres dettes | | 3 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 678.00 | 258 258.00 | | 344 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 870.00 | 813 200.00 | | 948 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 972.00 | 72 666.00 | | 302 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 870.00 | | 22 136.00 | 805 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 190.00 | 822 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 190.00 | 789 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 4 515.00 | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 975.00 | | 17 621.00 | 776 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 464.00 | 62 421.00 | 5 190.00 | 508 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 388.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 464.00 | 61 033.00 | 5 190.00 | 505 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 366.00 | 184 366.00 | | 184 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 740.00 | 83 740.00 | | 83 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
UX Autres créances clients | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 776.00 | 33 070.00 | 39 706.00 | 72 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 177.00 | 48 526.00 | 5 651.00 | 54 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 678.00 | 302 972.00 | 39 706.00 | 342 678.00 |