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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 431 739.00 | 363 609.00 | 68 130.00 | 431 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 611 739.00 | 363 609.00 | 248 130.00 | 611 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
072 Créances – Autres | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
084 Disponibilités | 189 022.00 | | 189 022.00 | 189 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 893.00 | | 197 893.00 | 197 893.00 |
110 Total général Actif | 809 631.00 | 363 609.00 | 446 022.00 | 809 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 763.00 | 311 672.00 | | 216 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3 661.00 | 6 877.00 | | 3 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 674.00 | 318 549.00 | | 221 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 109.00 | 7 921.00 | | 4 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 329.00 | -1 303.00 | | -6 329.00 |
242 Autres charges externes. | 68 600.00 | 115 588.00 | | 68 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | 10 627.00 | | 2 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 731.00 | 102 535.00 | | 15 731.00 |
252 Charges sociales | 15 297.00 | 30 989.00 | | 15 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 412.00 | 37 574.00 | | 21 412.00 |
262 Autres charges | 15 517.00 | 1.00 | | 15 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 451.00 | 303 932.00 | | 136 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 223.00 | 14 616.00 | | 85 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 23.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 644.00 | 1 034.00 | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 944.00 | 2 041.00 | | 23 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 532.00 | 11 565.00 | | 60 532.00 |