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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
AH Fonds commercial | 173 947.00 | | 173 947.00 | 173 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 064.00 | 16 192.00 | 20 872.00 | 37 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 630.00 | 209 001.00 | 425 629.00 | 634 630.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 483.00 | 264 385.00 | 657 098.00 | 921 483.00 |
BT Marchandises | 2 001 283.00 | 8 608.00 | 1 992 675.00 | 2 001 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 639.00 | 1 637.00 | 317 002.00 | 318 639.00 |
BZ Autres créances | 392 059.00 | | 392 059.00 | 392 059.00 |
CF Disponibilités | 239 445.00 | | 239 445.00 | 239 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 603.00 | | 50 603.00 | 50 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 029.00 | 10 245.00 | 2 991 783.00 | 3 002 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 512.00 | 274 630.00 | 3 648 881.00 | 3 923 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 503 676.00 | 1 223 522.00 | | 1 503 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 499.00 | 280 154.00 | | 26 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 975.00 | 1 545 476.00 | | 1 571 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 049.00 | 850 303.00 | | 289 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 589.00 | 263 340.00 | | 230 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 125 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 844.00 | 1 159 691.00 | | 1 177 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 453.00 | 163 137.00 | | 222 453.00 |
EA Autres dettes | 156 972.00 | | | 156 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 907.00 | 2 562 377.00 | | 2 076 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 881.00 | 4 107 853.00 | | 3 648 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 299.00 | 2 562 377.00 | | 1 943 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 814 553.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 776 113.00 | 4 395.00 | 9 780 508.00 | 9 776 113.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 656 253.00 | 2 110.00 | 658 363.00 | 656 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 432 366.00 | 6 505.00 | 10 438 871.00 | 10 432 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 553 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 644 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 245.00 | |
GE Autres charges | | | 34 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 502 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 838.00 | 66 168.00 | | 92 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 292.00 | 43 113.00 | | 34 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 300.00 | 8 183.00 | | 8 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | 8 683.00 | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 856.00 | 27 905.00 | | 27 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 856.00 | 31 930.00 | | 27 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 555.00 | -23 247.00 | | -19 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 623.00 | 106 810.00 | | 10 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 580 376.00 | 11 754 314.00 | | 10 580 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 553 877.00 | 11 474 160.00 | | 10 553 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 499.00 | 280 154.00 | | 26 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 440.00 | | 249 702.00 | 730 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 233.00 | 14 426.00 | 921 483.00 | 44 233.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 233.00 | 14 426.00 | 671 694.00 | 44 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 139.00 | | | 213 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 650.00 | | 245 702.00 | 484 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 650.00 | | 4 000.00 | 32 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 413.00 | 50 397.00 | 14 426.00 | 228 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 221.00 | 50 397.00 | 14 426.00 | 189 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 844.00 | 1 177 844.00 | | 1 177 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 704.00 | 75 704.00 | | 75 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 972.00 | 156 972.00 | | 156 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
UX Autres créances clients | 318 639.00 | 318 639.00 | | 318 639.00 |
VB T. V. A. | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 999.00 | 154 391.00 | 131 388.00 | 287 999.00 |
VI Groupe et associés | 230 589.00 | 230 589.00 | | 230 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 838.00 | | | 273 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 314.00 | 279 314.00 | | 279 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 851.00 | 797 851.00 | | 797 851.00 |
VW T.V.A. | 107 110.00 | 107 110.00 | | 107 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 907.00 | 1 943 299.00 | 131 388.00 | 2 076 907.00 |