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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 847 500.00 | | 847 500.00 | 847 500.00 |
AP Constructions | 108 124.00 | 108 124.00 | | 108 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 076.00 | 62 076.00 | | 62 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 747.00 | 87 710.00 | 29 037.00 | 116 747.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 148.00 | 257 910.00 | 934 237.00 | 1 192 148.00 |
BT Marchandises | 70 661.00 | | 70 661.00 | 70 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
BZ Autres créances | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CF Disponibilités | 416 617.00 | | 416 617.00 | 416 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 920.00 | | 532 920.00 | 532 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 068.00 | 257 910.00 | 1 467 158.00 | 1 725 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 712 174.00 | 711 205.00 | | 712 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 819.00 | 157 969.00 | | 142 819.00 |
DL TOTAL (I) | 909 993.00 | 924 174.00 | | 909 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 679.00 | 31 481.00 | | 139 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 662.00 | 147 635.00 | | 208 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 666.00 | 92 296.00 | | 149 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 157.00 | 47 784.00 | | 59 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 164.00 | 319 196.00 | | 557 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 158.00 | 1 243 370.00 | | 1 467 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 209.00 | 303 950.00 | | 546 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 108.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 148.00 | | | 1 192 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 500.00 | | | 847 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 948.00 | | | 286 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 966.00 | 10 945.00 | | 246 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 966.00 | 10 945.00 | | 246 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 666.00 | 149 666.00 | | 149 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 157.00 | 59 157.00 | | 59 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 662.00 | 208 662.00 | | 208 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 679.00 | 128 724.00 | 10 955.00 | 139 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 142.00 | 88 142.00 | | 88 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 164.00 | 546 209.00 | 10 955.00 | 557 164.00 |