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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 420.00 | 27 485.00 | 56 935.00 | 84 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 087.00 | | 623 087.00 | 623 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 343.00 | 33 319.00 | 1 489 023.00 | 1 522 343.00 |
BN En cours de production de biens | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BZ Autres créances | 126 194.00 | | 126 194.00 | 126 194.00 |
CF Disponibilités | 2 408 527.00 | | 2 408 527.00 | 2 408 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 681.00 | | 2 565 681.00 | 2 565 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 024.00 | 33 319.00 | 4 054 705.00 | 4 088 024.00 |
CU Autres participations | 808 000.00 | | 808 000.00 | 808 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 551 395.00 | | | 1 551 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 993.00 | | | -69 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 401.00 | | | 1 492 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 250.00 | | | 2 501 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 985.00 | | | 55 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 303.00 | | | 2 562 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 705.00 | | | 4 054 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 303.00 | | | 2 562 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FM Production stockée | | | 7 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 955.00 | | | 66 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 949.00 | | | 136 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 993.00 | | | -69 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 580 289.00 | | 30 967.00 | 6 580 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 088 913.00 | 1 431 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 088 913.00 | 1 522 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 198.00 | | 30 967.00 | 54 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520 015.00 | | | 6 520 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 049.00 | 16 271.00 | | 17 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | 1 386.00 | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 344.00 | 14 885.00 | | 13 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501 250.00 | 2 501 250.00 | | 2 501 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 087.00 | | 623 087.00 | 623 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 195.00 | 126 195.00 | | 126 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 225.00 | 150 138.00 | 623 087.00 | 773 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 303.00 | 2 562 303.00 | | 2 562 303.00 |