| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 156 876.00 | 42 118.00 | 114 758.00 | 156 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 014.00 | 279 604.00 | 133 410.00 | 413 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 488.00 | 163 203.00 | 16 284.00 | 179 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 499.00 | 487 760.00 | 290 738.00 | 778 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 588.00 | | 66 588.00 | 66 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 672.00 | | 167 672.00 | 167 672.00 |
BZ Autres créances | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 895.00 | | 97 895.00 | 97 895.00 |
CF Disponibilités | 293 328.00 | | 293 328.00 | 293 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 594.00 | | 658 594.00 | 658 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 093.00 | 487 760.00 | 949 332.00 | 1 437 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 573 811.00 | 563 228.00 | | 573 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 846.00 | 10 583.00 | | 8 846.00 |
DL TOTAL (I) | 588 157.00 | 579 311.00 | | 588 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 304.00 | 158 436.00 | | 176 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248.00 | 547.00 | | 2 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 720.00 | 4 930.00 | | 5 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 468.00 | 67 454.00 | | 71 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 120.00 | 76 789.00 | | 104 120.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 546.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 176.00 | 308 701.00 | | 361 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 332.00 | 888 012.00 | | 949 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 025.00 | 189 322.00 | | 232 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 720.00 | | 60 029.00 | 720 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 251.00 | 778 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 251.00 | 751 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 228.00 | | 59 900.00 | 694 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | 129.00 | 8 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 480.00 | 51 979.00 | 1 699.00 | 437 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 645.00 | 51 979.00 | 1 699.00 | 434 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 468.00 | 71 468.00 | | 71 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 167 672.00 | 167 672.00 | | 167 672.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 646.00 | 46 496.00 | 93 912.00 | 175 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 784.00 | 200 784.00 | | 200 784.00 |
VW T.V.A. | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 456.00 | 226 305.00 | 93 912.00 | 355 456.00 |