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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AP Constructions | 128 483.00 | 17 845.00 | 110 638.00 | 128 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 656.00 | 52 185.00 | 39 471.00 | 91 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 818.00 | 10 587.00 | 20 230.00 | 30 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 370.00 | 80 617.00 | 314 753.00 | 395 370.00 |
BT Marchandises | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CF Disponibilités | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 027.00 | 80 617.00 | 326 410.00 | 407 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 963.00 | 157 963.00 | | 149 963.00 |
DH Report à nouveau | -15 635.00 | -15 932.00 | | -15 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 311.00 | 297.00 | | 7 311.00 |
DL TOTAL (I) | 150 440.00 | 151 129.00 | | 150 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 327.00 | 123 066.00 | | 114 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 1 249.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 096.00 | 52 474.00 | | 34 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 353.00 | 22 473.00 | | 27 353.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 2 373.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 970.00 | 201 634.00 | | 175 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 410.00 | 352 763.00 | | 326 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 220.00 | 107 591.00 | | 101 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 694.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 567 396.00 | |
FD Production vendue biens | | | 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 151.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 698.00 | 613 590.00 | | 579 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 387.00 | 613 293.00 | | 572 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 311.00 | 297.00 | | 7 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 467.00 | 20 151.00 | | 60 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 467.00 | 20 151.00 | | 60 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 327.00 | 39 577.00 | 74 750.00 | 114 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 330.00 | 3 030.00 | 2 300.00 | 5 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 970.00 | 101 220.00 | 74 750.00 | 175 970.00 |