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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 646.00 | 538 213.00 | 55 432.00 | 593 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 333.00 | 146 224.00 | 12 108.00 | 158 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 224.00 | 685 357.00 | 82 865.00 | 768 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 629.00 | | 122 629.00 | 122 629.00 |
BP En cours de production de services | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 810.00 | 9 929.00 | 292 880.00 | 302 810.00 |
BZ Autres créances | 314 920.00 | | 314 920.00 | 314 920.00 |
CF Disponibilités | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 019.00 | 9 929.00 | 898 089.00 | 908 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 243.00 | 695 286.00 | 980 954.00 | 1 676 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
DH Report à nouveau | -126 325.00 | 150 126.00 | | -126 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 318.00 | -276 451.00 | | 262 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 750.00 | 21 750.00 | | 11 750.00 |
DL TOTAL (I) | 183 505.00 | -68 813.00 | | 183 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 950.00 | 357 557.00 | | 365 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 434.00 | 1 368.00 | | 7 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 773.00 | 259 257.00 | | 218 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 070.00 | 126 628.00 | | 175 070.00 |
EA Autres dettes | 29 360.00 | 39 249.00 | | 29 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 450.00 | 786 559.00 | | 797 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 955.00 | 717 746.00 | | 980 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 924.00 | 688 546.00 | | 775 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 809.00 | 170 749.00 | | 257 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 774.00 | 218 774.00 | | 218 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 257 437.00 | 257 437.00 | | 257 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
VB T. V. A. | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 810.00 | 257 810.00 | | 257 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 140.00 | 86 613.00 | 21 527.00 | 108 140.00 |
VI Groupe et associés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 454.00 | 284 454.00 | | 284 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 588.00 | 61 588.00 | | 61 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 643.00 | 679 643.00 | | 679 643.00 |
VW T.V.A. | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 452.00 | 775 927.00 | 21 527.00 | 797 452.00 |