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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AN Terrains | 959 497.00 | | 959 497.00 | 959 497.00 |
AP Constructions | 232 843.00 | 21 582.00 | 211 262.00 | 232 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 538.00 | 131 093.00 | 62 445.00 | 193 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 262.00 | 4 388.00 | 26 874.00 | 31 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 528.00 | 162 093.00 | 1 280 435.00 | 1 442 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BP En cours de production de services | 87 443.00 | | 87 443.00 | 87 443.00 |
BT Marchandises | 387 256.00 | | 387 256.00 | 387 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
BZ Autres créances | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 442.00 | | 529 442.00 | 529 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 970.00 | 162 093.00 | 1 809 877.00 | 1 971 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 745.00 | 108 138.00 | | 152 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 174.00 | 44 606.00 | | 14 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276.00 | 2 192.00 | | 276.00 |
DL TOTAL (I) | 177 695.00 | 165 436.00 | | 177 695.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 471.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 471.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 769.00 | 826 837.00 | | 1 367 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 179.00 | 8 638.00 | | 9 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 597.00 | 18 570.00 | | 16 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 151.00 | 159 284.00 | | 63 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 830.00 | 33 345.00 | | 34 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 348.00 | | |
EA Autres dettes | 140 657.00 | 115 657.00 | | 140 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 182.00 | 1 175 679.00 | | 1 632 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 877.00 | 1 369 586.00 | | 1 809 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 495.00 | 263 857.00 | | 233 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 364.00 | | 468 165.00 | 974 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 334.00 | | 467 940.00 | 969 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 783.00 | 45 310.00 | | 116 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 753.00 | 45 310.00 | | 111 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 151.00 | 63 151.00 | | 63 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 657.00 | 25 000.00 | | 140 657.00 |
UX Autres créances clients | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 306.00 | 19 306.00 | 125 000.00 | 144 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 464.00 | 65 433.00 | 407 317.00 | 1 223 464.00 |
VI Groupe et associés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 763.00 | | | 650 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 410.00 | | | 86 410.00 |
VP Divers | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
VW T.V.A. | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 586.00 | 216 899.00 | 532 317.00 | 1 615 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 348.00 | 2 248.00 | | 4 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 906.00 | 13 911.00 | | 44 906.00 |
ST Autres comptes | 38 947.00 | 28 101.00 | | 38 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 417.00 | 6 821.00 | | 8 417.00 |
YT Sous‐traitance | 77 019.00 | 59 780.00 | | 77 019.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 228.00 | 3 034.00 | | 6 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 284.00 | 275.00 | | 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 632.00 | 2 523.00 | | 4 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 358.00 | 20 457.00 | | 30 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 401.00 | 101 759.00 | | 30 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 518.00 | 111 647.00 | | 175 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |