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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 947 500.00 | 178 013.00 | 769 486.00 | 947 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 815 104.00 | 2 628 851.00 | 5 186 252.00 | 7 815 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194 850.00 | | 1 194 850.00 | 1 194 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 010 645.00 | 2 809 086.00 | 7 201 559.00 | 10 010 645.00 |
BT Marchandises | 2 562 211.00 | | 2 562 211.00 | 2 562 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 363.00 | | 958 363.00 | 958 363.00 |
BZ Autres créances | 481 218.00 | | 481 218.00 | 481 218.00 |
CF Disponibilités | 1 303 450.00 | | 1 303 450.00 | 1 303 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 802.00 | | 454 802.00 | 454 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 789 675.00 | | 5 789 675.00 | 5 789 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 800 320.00 | 2 809 086.00 | 12 991 234.00 | 15 800 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 186.00 | | | 93 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 987 720.00 | -192 366.00 | | -1 987 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 332 694.00 | -1 795 353.00 | | -4 332 694.00 |
DL TOTAL (I) | -5 880 414.00 | -1 547 720.00 | | -5 880 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 091.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566 972.00 | 11 424.00 | | 2 566 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 433 382.00 | 9 000 129.00 | | 15 433 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 892.00 | 221 014.00 | | 731 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 401.00 | 85 220.00 | | 139 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 871 649.00 | 9 321 880.00 | | 18 871 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 991 234.00 | 7 774 159.00 | | 12 991 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 871 649.00 | 9 321 880.00 | | 18 871 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 091.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 742 470.00 | 1 530 645.00 | 14 273 116.00 | 12 742 470.00 |
FG Production vendue services | 83 271.00 | | 83 271.00 | 83 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 825 742.00 | 1 530 645.00 | 14 356 387.00 | 12 825 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 504 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 632 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 061 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 562 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 747.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 777 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 273 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 328 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732.00 | 40.00 | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | 124 243.00 | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 498.00 | | 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 769.00 | 18 443.00 | | 3 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 744.00 | 18 942.00 | | 4 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 011.00 | 105 301.00 | | -4 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 504 926.00 | 10 137 864.00 | | 14 504 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 837 621.00 | 11 933 218.00 | | 18 837 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 332 694.00 | -1 795 353.00 | | -4 332 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 501 485.00 | 3 530 715.00 | | 6 501 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 1 194 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 555.00 | 10 010 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 055.00 | 7 866 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 720.00 | 750 000.00 | | 199 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 382 806.00 | 2 501 322.00 | | 5 382 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 957.00 | 279 392.00 | | 918 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 469.00 | 771 616.00 | | 2 037 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 873.00 | 89 361.00 | | 90 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 595.00 | 682 255.00 | | 1 946 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 433 382.00 | 15 433 382.00 | | 15 433 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 892.00 | 731 892.00 | | 731 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566 972.00 | 2 566 972.00 | | 2 566 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 401.00 | 139 401.00 | | 139 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194 850.00 | | 1 194 850.00 | 1 194 850.00 |
UX Autres créances clients | 958 363.00 | 958 363.00 | | 958 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 218.00 | 388 032.00 | 93 186.00 | 481 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 802.00 | 454 802.00 | | 454 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 235.00 | 1 801 198.00 | 1 288 036.00 | 3 089 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 871 649.00 | 18 871 649.00 | | 18 871 649.00 |