| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 380.00 | 10 666.00 | 714.00 | 11 380.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 320.00 | 70 878.00 | 18 442.00 | 89 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 830.00 | 176 333.00 | 10 497.00 | 186 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 315.00 | 257 876.00 | 267 439.00 | 525 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
BZ Autres créances | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CF Disponibilités | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 795.00 | | 82 795.00 | 82 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 110.00 | 257 876.00 | 350 234.00 | 608 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 60 961.00 | 38 511.00 | | 60 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 024.00 | 22 450.00 | | 45 024.00 |
DL TOTAL (I) | 144 485.00 | 99 461.00 | | 144 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 709.00 | 125 637.00 | | 90 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 306.00 | 65 903.00 | | 60 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 938.00 | 12 077.00 | | 20 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 798.00 | 35 427.00 | | 33 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 749.00 | 239 044.00 | | 205 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 234.00 | 338 505.00 | | 350 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 598 401.00 | | 598 401.00 | 598 401.00 |
FG Production vendue services | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 483.00 | | 609 483.00 | 609 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 681.00 | |
GE Autres charges | | | 48 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 159.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 159.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | 2 180.00 | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 663.00 | 2 814.00 | | 10 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 382.00 | 549 140.00 | | 613 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 358.00 | 526 690.00 | | 568 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 024.00 | 22 450.00 | | 45 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 794.00 | | 3 521.00 | 521 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 380.00 | | | 240 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 628.00 | | 3 521.00 | 272 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 195.00 | 11 681.00 | | 246 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 817.00 | 848.00 | | 9 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 377.00 | 10 833.00 | | 236 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
UX Autres créances clients | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 627.00 | 90 627.00 | | 90 627.00 |
VI Groupe et associés | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 529.00 | 22 744.00 | 8 785.00 | 31 529.00 |
VW T.V.A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 749.00 | 205 749.00 | | 205 749.00 |