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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 243.00 | 120 488.00 | 7 755.00 | 128 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 237.00 | 20 815.00 | 26 423.00 | 47 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 137.00 | 141 899.00 | 115 238.00 | 257 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 549.00 | | 165 549.00 | 165 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 578.00 | | 254 578.00 | 254 578.00 |
BZ Autres créances | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 322.00 | | 450 322.00 | 450 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 459.00 | 141 899.00 | 565 560.00 | 707 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 134 963.00 | | | 134 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
DL TOTAL (I) | 192 653.00 | | | 192 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 426.00 | | | 127 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 219.00 | | | 63 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 907.00 | | | 372 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 560.00 | | | 565 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 907.00 | | | 372 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 137.00 | | | 257 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 480.00 | | | 175 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 370.00 | 11 529.00 | | 130 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 773.00 | 11 529.00 | | 129 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 426.00 | 127 426.00 | | 127 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 254 578.00 | 254 578.00 | | 254 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 034.00 | 257 974.00 | 1 060.00 | 259 034.00 |
VW T.V.A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 907.00 | 372 907.00 | | 372 907.00 |