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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
AH Fonds commercial | 233 483.00 | | 233 483.00 | 233 483.00 |
AP Constructions | 238 475.00 | 101 233.00 | 137 136.00 | 238 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 668.00 | 19 356.00 | 9 313.00 | 28 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 201.00 | 130 195.00 | 1 006.00 | 131 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 452.00 | 259 454.00 | 430 988.00 | 690 452.00 |
BT Marchandises | 56 931.00 | | 56 932.00 | 56 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 845.00 | 93 255.00 | 493 590.00 | 585 845.00 |
BZ Autres créances | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 545 934.00 | | 545 934.00 | 545 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 772.00 | 93 255.00 | 2 329 516.00 | 2 422 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 224.00 | 352 720.00 | 2 760 504.00 | 3 113 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 664.00 | 872 895.00 | | 1 136 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 739.00 | 263 768.00 | | 290 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 402.00 | 1 576 664.00 | | 1 867 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 112.00 | 103 782.00 | | 74 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 592.00 | 140 594.00 | | 123 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 010.00 | 405 984.00 | | 568 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 992.00 | 78 640.00 | | 119 992.00 |
EA Autres dettes | 7 396.00 | 7 570.00 | | 7 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 101.00 | 736 570.00 | | 893 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 504.00 | 2 313 234.00 | | 2 760 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 318.00 | | | 844 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 002.00 | | 6 700.00 | 729 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 250.00 | 690 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 250.00 | 398 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 108.00 | | | 242 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 894.00 | | 6 700.00 | 436 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 050.00 | 26 664.00 | 45 250.00 | 278 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 682.00 | 26 408.00 | 45 250.00 | 269 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 782.00 | 60 289.00 | 4 815.00 | 37 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 782.00 | 60 289.00 | 4 815.00 | 37 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 782.00 | 60 289.00 | 4 815.00 | 37 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 289.00 | 4 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 010.00 | 553 010.00 | | 568 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 909.00 | 76 909.00 | | 75 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 395.00 | 7 396.00 | | 7 395.00 |
UX Autres créances clients | 488 461.00 | 48 845.00 | | 488 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 384.00 | 93 384.00 | | 23 384.00 |
VB T. V. A. | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 112.00 | 25 329.00 | 43 733.00 | 74 112.00 |
VI Groupe et associés | 123 592.00 | 123 592.00 | | 123 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 105.00 | 616 105.00 | | 616 105.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 101.00 | 844 318.00 | 48 783.00 | 893 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
ST Autres comptes | 318 490.00 | | | 318 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 237.00 | | | 97 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 754.00 | | | 385 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 265.00 | | | 297 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 975.00 | | | 429 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |