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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
AP Constructions | 164 435.00 | 97 718.00 | 66 716.00 | 164 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 244.00 | 306 988.00 | 5 256.00 | 312 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 981.00 | 78 466.00 | 58 514.00 | 136 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 621 453.00 | 483 172.00 | 138 281.00 | 621 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 787.00 | 3 433.00 | 241 354.00 | 244 787.00 |
BZ Autres créances | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 563.00 | 276 395.00 | 115 168.00 | 391 563.00 |
CF Disponibilités | 2 621 780.00 | | 2 621 780.00 | 2 621 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 476.00 | 279 828.00 | 3 007 648.00 | 3 287 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 930.00 | 763 001.00 | 3 145 929.00 | 3 908 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DG Autres réserves | 1 967 951.00 | 2 115 283.00 | | 1 967 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 575.00 | 2 667.00 | | 3 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 445.00 | 2 323 871.00 | | 2 177 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 465.00 | 9 974.00 | | 6 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 803.00 | 560 099.00 | | 560 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 893.00 | 111 697.00 | | 117 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 322.00 | 316 281.00 | | 283 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 484.00 | 998 052.00 | | 968 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 929.00 | 3 321 922.00 | | 3 145 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 020.00 | 995 109.00 | | 962 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 350.00 | 21 589.00 | 73 766.00 | 535 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 350.00 | 21 589.00 | 73 766.00 | 535 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 893.00 | 117 893.00 | | 117 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 322.00 | 283 322.00 | | 283 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 787.00 | 244 787.00 | | 244 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 465.00 | 2.00 | | 6 465.00 |
VI Groupe et associés | 559 762.00 | 559 762.00 | | 559 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 294.00 | 268 294.00 | | 268 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 484.00 | 962 020.00 | | 968 484.00 |