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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 266 489.00 | | 266 489.00 | 266 489.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 690.00 | 630.00 | 2 060.00 | 2 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 397.00 | 55 363.00 | 18 034.00 | 73 397.00 |
040 Immobilisations financières | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 864.00 | 55 993.00 | 297 870.00 | 353 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 154 962.00 | | 154 962.00 | 154 962.00 |
084 Disponibilités | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 672.00 | | 167 672.00 | 167 672.00 |
110 Total général Actif | 521 536.00 | 55 993.00 | 465 542.00 | 521 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 484.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 125 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 849.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 818 348.00 | 638 278.00 | | 818 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 655.00 | | |
230 Autres produits | 19 806.00 | 13 763.00 | | 19 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 838 154.00 | 652 697.00 | | 838 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247 115.00 | 183 662.00 | | 247 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 621.00 | -2 221.00 | | 2 621.00 |
242 Autres charges externes. | 115 544.00 | 159 679.00 | | 115 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 586.00 | 5 150.00 | | 4 586.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 219.00 | 173 592.00 | | 250 219.00 |
252 Charges sociales | 121 278.00 | 26 947.00 | | 121 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 185.00 | 2 242.00 | | 5 185.00 |
256 Dotations aux provisions | | 80 000.00 | | |
262 Autres charges | 112.00 | 2 651.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 746 660.00 | 631 701.00 | | 746 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 495.00 | 20 996.00 | | 91 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 911.00 | 240.00 | | 911.00 |
294 Charges financières | 290.00 | 848.00 | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 287.00 | 2 605.00 | | 57 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 1 922.00 | | 5 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 139.00 | 15 860.00 | | 29 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 737.00 | | | 737.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 066.00 | | | 340 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51.00 | | | 51.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 576.00 | | | 106 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 706.00 | | | 58 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |