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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
AP Constructions | 85 794.00 | 8 575.00 | 77 219.00 | 85 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 117.00 | 153 309.00 | 140 808.00 | 294 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 271.00 | 44 514.00 | 15 757.00 | 60 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 981.00 | 207 148.00 | 240 834.00 | 447 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
BN En cours de production de biens | 258 859.00 | | 258 859.00 | 258 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 549.00 | 55 297.00 | 114 252.00 | 169 549.00 |
BZ Autres créances | 142 880.00 | | 142 880.00 | 142 880.00 |
CF Disponibilités | 69 417.00 | | 69 417.00 | 69 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 396.00 | 55 297.00 | 634 099.00 | 689 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 378.00 | 262 445.00 | 874 933.00 | 1 137 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 60 904.00 | | | 60 904.00 |
DH Report à nouveau | -11 898.00 | | | -11 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
DL TOTAL (I) | 137 352.00 | | | 137 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 911.00 | | | 404 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 390.00 | | | 224 390.00 |
EA Autres dettes | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 581.00 | | | 737 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 933.00 | | | 874 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 734.00 | | | 708 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 764.00 | | 129 217.00 | 323 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 447 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 440 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 964.00 | | 129 217.00 | 315 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 502.00 | 39 565.00 | 2 919.00 | 170 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 752.00 | 39 565.00 | 2 919.00 | 169 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 911.00 | 404 911.00 | | 404 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 997.00 | 132 997.00 | | 132 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
UX Autres créances clients | 107 417.00 | 107 417.00 | | 107 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
VB T. V. A. | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 985.00 | 41 138.00 | 26 528.00 | 69 985.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 263.00 | 112 263.00 | | 112 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 180.00 | 314 180.00 | | 314 180.00 |
VW T.V.A. | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 581.00 | 708 734.00 | 26 528.00 | 737 581.00 |