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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 968.00 | 15 223.00 | 1 746.00 | 16 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 706.00 | 211 650.00 | 3 056.00 | 214 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 027.00 | 6 554.00 | 64 473.00 | 71 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 701.00 | 233 427.00 | 2 489 275.00 | 2 722 701.00 |
BT Marchandises | 273 111.00 | 15 518.00 | 257 594.00 | 273 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
BZ Autres créances | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
CF Disponibilités | 135 471.00 | | 135 471.00 | 135 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 975.00 | 15 518.00 | 470 458.00 | 485 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 677.00 | 248 944.00 | 2 959 732.00 | 3 208 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 290.00 | 347 246.00 | | 445 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 461.00 | 98 044.00 | | 97 461.00 |
DL TOTAL (I) | 762 751.00 | 665 290.00 | | 762 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 499.00 | 1 381 310.00 | | 1 455 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 893.00 | 418 493.00 | | 435 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 471.00 | 327 229.00 | | 226 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 118.00 | 77 609.00 | | 79 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 981.00 | 2 204 641.00 | | 2 196 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 732.00 | 2 869 932.00 | | 2 959 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 596.00 | 967 534.00 | | 1 024 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 060.00 | | 642.00 | 2 722 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 722 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 000.00 | | | 2 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 674.00 | | | 231 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 385.00 | | 642.00 | 70 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 401.00 | 4 472.00 | | 222 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 401.00 | 4 472.00 | | 222 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 156.00 | 1 398.00 | | 5 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 361.00 | 15 518.00 | 8 361.00 | 8 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 517.00 | 16 916.00 | 8 361.00 | 13 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 517.00 | 16 916.00 | 8 361.00 | 13 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 518.00 | 8 361.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 471.00 | 226 471.00 | | 226 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 027.00 | | 71 027.00 | 71 027.00 |
UX Autres créances clients | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
VB T. V. A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 852.00 | 274 467.00 | 597 438.00 | 1 446 852.00 |
VI Groupe et associés | 435 893.00 | 435 893.00 | | 435 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 113.00 | | | 83 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 420.00 | 77 393.00 | 71 027.00 | 148 420.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 981.00 | 1 024 596.00 | 597 438.00 | 2 196 981.00 |