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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 090.00 | 11 006.00 | 5 083.00 | 16 090.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 287.00 | 6 172.00 | 11 115.00 | 17 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 412.00 | 63 999.00 | 14 413.00 | 78 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 851.00 | 81 177.00 | 885 673.00 | 966 851.00 |
BT Marchandises | 89 330.00 | | 89 330.00 | 89 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BZ Autres créances | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CF Disponibilités | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 906.00 | | 135 906.00 | 135 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 758.00 | 81 177.00 | 1 021 580.00 | 1 102 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 191.00 | 60 106.00 | | 108 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 761.00 | 48 085.00 | | 17 761.00 |
DL TOTAL (I) | 127 053.00 | 109 291.00 | | 127 053.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 827.00 | 640 500.00 | | 654 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 343.00 | 159 989.00 | | 137 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 273.00 | 96 208.00 | | 76 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 082.00 | 34 172.00 | | 21 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 527.00 | 930 870.00 | | 889 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 580.00 | 1 045 161.00 | | 1 021 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 355.00 | 387 310.00 | | 335 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 300.00 | 6 869.00 | | 8 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 403.00 | | 448.00 | 966 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 090.00 | | | 866 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 701.00 | | | 95 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 612.00 | | 448.00 | 4 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 608.00 | 19 570.00 | | 61 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 984.00 | 4 023.00 | | 6 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 624.00 | 15 547.00 | | 54 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 274.00 | 76 274.00 | | 76 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 827.00 | 100 656.00 | 268 722.00 | 654 827.00 |
VI Groupe et associés | 137 343.00 | 137 343.00 | | 137 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 000.00 | | | 643 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 373.00 | | | 630 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 035.00 | 23 350.00 | 1 685.00 | 25 035.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 527.00 | 335 356.00 | 268 722.00 | 889 527.00 |