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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 614.00 | 17 438.00 | 15 176.00 | 32 614.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 910.00 | 17 719.00 | 15 191.00 | 32 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
072 Créances – Autres | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
084 Disponibilités | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
110 Total général Actif | 70 406.00 | 17 719.00 | 52 687.00 | 70 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 073.00 | 101 730.00 | | 142 073.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 3 000.00 | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 077.00 | 104 732.00 | | 139 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 179.00 | 49 792.00 | | 75 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 525.00 | -1 325.00 | | 1 525.00 |
242 Autres charges externes. | 17 457.00 | 13 534.00 | | 17 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 506.00 | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 785.00 | 36 845.00 | | 40 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 508.00 | 4 712.00 | | 1 508.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 092.00 | 104 066.00 | | 137 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 984.00 | 666.00 | | 1 984.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 171.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 74.00 | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 512.00 | 421.00 | | 1 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 114.00 | | | 16 114.00 |