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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
AP Constructions | 278 509.00 | 149 366.00 | 129 143.00 | 278 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 673.00 | 165 405.00 | 130 268.00 | 295 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 430.00 | 165 405.00 | 134 025.00 | 299 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 695.00 | -90 384.00 | | -121 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 733.00 | -31 311.00 | | -27 733.00 |
DL TOTAL (I) | -141 428.00 | -113 695.00 | | -141 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 624.00 | 128 472.00 | | 78 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 885.00 | 133 390.00 | | 185 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 944.00 | 14 686.00 | | 10 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 453.00 | 276 547.00 | | 275 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 025.00 | 162 852.00 | | 134 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 097.00 | 198 559.00 | | 249 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 654.00 | | 44 654.00 | 44 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 654.00 | | 44 654.00 | 44 654.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 950.00 | |
GE Autres charges | | | 8 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 475.00 | 5 970.00 | | 8 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 658.00 | 49 976.00 | | 44 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 390.00 | 81 287.00 | | 72 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 733.00 | -31 311.00 | | -27 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 672.00 | | | 295 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 258.00 | | | 279 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 455.00 | 27 949.00 | | 137 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 166.00 | 27 949.00 | | 122 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 142.00 | 51 786.00 | 26 355.00 | 78 142.00 |
VI Groupe et associés | 185 885.00 | 185 885.00 | | 185 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 452.00 | 249 096.00 | 26 355.00 | 275 452.00 |