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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 225.00 | | 522 225.00 | 522 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 706.00 | 54 404.00 | 15 302.00 | 69 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 870.00 | 47 899.00 | 25 971.00 | 73 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 101.00 | 102 303.00 | 613 798.00 | 716 101.00 |
BZ Autres créances | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CF Disponibilités | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 627.00 | 102 303.00 | 630 324.00 | 732 627.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 307.00 | 140 948.00 | | 159 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 714.00 | 18 359.00 | | 33 714.00 |
DL TOTAL (I) | 237 021.00 | 203 307.00 | | 237 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 960.00 | 254 449.00 | | 205 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 805.00 | 169 540.00 | | 159 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 017.00 | 18 247.00 | | 14 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 521.00 | 9 635.00 | | 13 521.00 |
EA Autres dettes | | 18 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 302.00 | 470 570.00 | | 393 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 324.00 | 673 878.00 | | 630 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 312.00 | 297 412.00 | | 277 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 212.00 | | 21 560.00 | 706 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 671.00 | 716 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 671.00 | 143 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 225.00 | | | 522 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 687.00 | | 1 560.00 | 153 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | | 20 000.00 | 30 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 600.00 | 21 432.00 | 2 730.00 | 83 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 600.00 | 21 432.00 | 2 730.00 | 83 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 830.00 | 89 840.00 | 115 991.00 | 205 830.00 |
VI Groupe et associés | 147 945.00 | 147 945.00 | | 147 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 467.00 | | | 88 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 501.00 | 11 701.00 | 40 800.00 | 52 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 302.00 | 277 312.00 | 115 991.00 | 393 302.00 |