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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 899.00 | | 1 705 899.00 | 1 705 899.00 |
BZ Autres créances | 1 025 612.00 | | 1 025 612.00 | 1 025 612.00 |
CF Disponibilités | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 007.00 | | 1 065 007.00 | 1 065 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 906.00 | | 2 770 906.00 | 2 770 906.00 |
CU Autres participations | 1 705 899.00 | | 1 705 899.00 | 1 705 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 976.00 | 52 946.00 | | 52 976.00 |
DG Autres réserves | 1 006 537.00 | 1 005 972.00 | | 1 006 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 682.00 | 594.00 | | 9 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 194.00 | 2 759 512.00 | | 2 769 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 098.00 | | 1 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644.00 | 100.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712.00 | 1 198.00 | | 1 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 906.00 | 2 760 711.00 | | 2 770 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712.00 | 1 198.00 | | 1 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 105.00 | | 1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 633.00 | 4 396.00 | | 13 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951.00 | 3 802.00 | | 3 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 682.00 | 594.00 | | 9 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 899.00 | | | 1 705 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 899.00 | | | 1 705 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VC Groupe et associés | 860 547.00 | 860 547.00 | | 860 547.00 |
VI Groupe et associés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 878.00 | 863 878.00 | | 863 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |