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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 751.00 | 1 498.00 | 253.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 809.00 | 1 498.00 | 170 312.00 | 171 809.00 |
BZ Autres créances | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CF Disponibilités | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 605.00 | 1 498.00 | 180 108.00 | 181 605.00 |
CU Autres participations | 170 059.00 | | 170 059.00 | 170 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 062.00 | 15 425.00 | | 35 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 117.00 | 19 637.00 | | 20 117.00 |
DK Provisions réglementées | 4 735.00 | 3 588.00 | | 4 735.00 |
DL TOTAL (I) | 114 914.00 | 93 651.00 | | 114 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 703.00 | 69 970.00 | | 51 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 225.00 | 11 397.00 | | 12 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 162.00 | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 193.00 | 82 530.00 | | 65 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 108.00 | 176 181.00 | | 180 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 367.00 | 31 543.00 | | 28 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | -1 147.00 | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -818.00 | -902.00 | | -818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883.00 | 5 363.00 | | 4 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 117.00 | 19 637.00 | | 20 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 809.00 | | | 171 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 059.00 | | | 170 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148.00 | 350.00 | | 1 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 148.00 | 350.00 | | 1 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 588.00 | 1 147.00 | | 3 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 588.00 | 1 147.00 | | 3 588.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | -4 161.00 | -7 936.00 | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 703.00 | 19 101.00 | 32 601.00 | 51 703.00 |
VI Groupe et associés | 12 161.00 | 12 161.00 | 12 161.00 | 12 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 193.00 | 28 367.00 | 36 827.00 | 65 193.00 |