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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 560.00 | | 93 560.00 | 93 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 185.00 | 20 527.00 | 41 658.00 | 62 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 745.00 | 20 527.00 | 135 218.00 | 155 745.00 |
060 Stock marchandises | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
072 Créances – Autres | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
110 Total général Actif | 181 822.00 | 20 527.00 | 161 295.00 | 181 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 210.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 434.00 | 7 937.00 | | 11 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 206.00 | 133 982.00 | | 111 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 787.00 | 1.00 | | 5 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 427.00 | 141 920.00 | | 131 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 398.00 | 21 088.00 | | 12 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 423.00 | 4 735.00 | | -1 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -56.00 | | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 51 151.00 | 38 491.00 | | 51 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | 1 306.00 | | 1 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 828.00 | 47 742.00 | | 36 828.00 |
252 Charges sociales | 12 533.00 | 15 549.00 | | 12 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 630.00 | 22 941.00 | | 19 630.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 334.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 405.00 | 152 186.00 | | 132 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -978.00 | -10 266.00 | | -978.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 188.00 | 29 057.00 | | 11 188.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 94.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 043.00 | 2 563.00 | | 3 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 181.00 | | 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 212.00 | 15 975.00 | | 6 212.00 |