| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 721.00 | 36 194.00 | 11 527.00 | 47 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 362.00 | 19 254.00 | 26 108.00 | 45 362.00 |
AH Fonds commercial | 229 766.00 | | 229 766.00 | 229 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 138.00 | 122 821.00 | 100 316.00 | 223 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 646.00 | 64 634.00 | 93 011.00 | 157 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 421.00 | 242 903.00 | 494 517.00 | 737 421.00 |
BT Marchandises | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BZ Autres créances | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 309.00 | | 150 309.00 | 150 309.00 |
CF Disponibilités | 374 909.00 | | 374 909.00 | 374 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 285.00 | | 575 285.00 | 575 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 706.00 | 242 903.00 | 1 069 802.00 | 1 312 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 600.00 | 96 900.00 | | 136 600.00 |
DH Report à nouveau | 148.00 | 126.00 | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 618.00 | 39 723.00 | | -19 618.00 |
DL TOTAL (I) | 161 131.00 | 180 748.00 | | 161 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 446.00 | 420 306.00 | | 717 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330.00 | 38 080.00 | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 474.00 | 113 681.00 | | 93 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 421.00 | 99 371.00 | | 95 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 671.00 | 671 437.00 | | 908 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 802.00 | 852 186.00 | | 1 069 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 496.00 | 350 843.00 | | 239 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 459.00 | | 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 477.00 | | 16 944.00 | 720 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 128.00 | | | 275 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 412.00 | | 16 372.00 | 364 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 217.00 | | 572.00 | 33 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 849.00 | 73 054.00 | | 169 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 650.00 | 9 544.00 | | 26 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 133.00 | 5 121.00 | | 14 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 066.00 | 58 389.00 | | 129 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 474.00 | 93 474.00 | | 93 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 137.00 | 47 961.00 | 531 176.00 | 717 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 145.00 | 41 636.00 | 13 509.00 | 55 145.00 |
VW T.V.A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 671.00 | 239 496.00 | 531 176.00 | 908 671.00 |