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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 252.00 | | 392 252.00 | 392 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 297.00 | 73 592.00 | 24 705.00 | 98 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 490 549.00 | 73 592.00 | 416 957.00 | 490 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 721.00 | | 128 721.00 | 128 721.00 |
BZ Autres créances | 733 161.00 | | 733 161.00 | 733 161.00 |
CF Disponibilités | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 921.00 | | 871 921.00 | 871 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 469.00 | 73 592.00 | 1 288 878.00 | 1 362 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 333.00 | 360 333.00 | | 360 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
DG Autres réserves | 228 969.00 | 127 897.00 | | 228 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 477.00 | 101 072.00 | | 193 477.00 |
DL TOTAL (I) | 818 812.00 | 625 335.00 | | 818 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023.00 | 9 775.00 | | 1 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 272.00 | 17 231.00 | | 17 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 150.00 | 178 226.00 | | 24 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 765.00 | 136 720.00 | | 200 765.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | 1 404.00 | | 1 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 284.00 | 200 624.00 | | 225 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 065.00 | 543 980.00 | | 470 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 878.00 | 1 169 315.00 | | 1 288 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 065.00 | 543 980.00 | | 470 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023.00 | 9 775.00 | | 1 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 844.00 | | 1 044 844.00 | 1 044 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 844.00 | | 1 044 844.00 | 1 044 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 304.00 | |
GE Autres charges | | | 17 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 369.00 | 30 746.00 | | 68 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 005.00 | 1 168 247.00 | | 1 137 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 528.00 | 1 067 175.00 | | 943 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 477.00 | 101 072.00 | | 193 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 155.00 | | 9 577.00 | 481 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 490 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 252.00 | | | 392 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 720.00 | | 9 577.00 | 88 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 288.00 | 11 304.00 | | 62 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 288.00 | 11 304.00 | | 62 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 137.00 | 58 137.00 | | 58 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 284.00 | 225 284.00 | | 225 284.00 |
UX Autres créances clients | 128 721.00 | 128 721.00 | | 128 721.00 |
VB T. V. A. | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
VC Groupe et associés | 482 486.00 | 482 486.00 | | 482 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VI Groupe et associés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 467.00 | 209 467.00 | | 209 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 020.00 | 863 020.00 | | 863 020.00 |
VW T.V.A. | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 065.00 | 470 065.00 | | 470 065.00 |