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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 240.00 | | 47 240.00 | 47 240.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 527.00 | 2 023.00 | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 813.00 | 39 645.00 | 178 169.00 | 217 813.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 769.00 | 40 172.00 | 227 597.00 | 267 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 62 556.00 | | 62 556.00 | 62 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 651.00 | | 107 651.00 | 107 651.00 |
110 Total général Actif | 375 420.00 | 40 172.00 | 335 248.00 | 375 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
214 Production vendue de biens – France | 719 551.00 | | | 719 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 843.00 | | | 732 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273 931.00 | | | 273 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 581.00 | | | -9 581.00 |
242 Autres charges externes. | 104 276.00 | | | 104 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 520.00 | | | 249 520.00 |
252 Charges sociales | 84 438.00 | | | 84 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
262 Autres charges | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 742 124.00 | | | 742 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 281.00 | | | -9 281.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 677.00 | | | 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 569.00 | | | 257 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 020.00 | | | 90 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |