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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 568.00 | 234.00 | 1 334.00 | 1 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 984.00 | 11 312.00 | 66 671.00 | 77 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 551.00 | 11 546.00 | 68 005.00 | 79 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
072 Créances – Autres | 38 553.00 | | 38 553.00 | 38 553.00 |
084 Disponibilités | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 051.00 | | 81 051.00 | 81 051.00 |
110 Total général Actif | 160 602.00 | 11 546.00 | 149 056.00 | 160 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 291.00 | |
172 Autres dettes | | | 154 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
222 Production stockée | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
230 Autres produits | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 046.00 | | | 93 046.00 |
242 Autres charges externes. | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 81.00 | | | 81.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
252 Charges sociales | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 116.00 | | | 104 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 070.00 | | | -11 070.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 272.00 | | | -11 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 551.00 | | | 79 551.00 |