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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 710.00 | 557.00 | 4 153.00 | 4 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 070.00 | 557.00 | 184 513.00 | 185 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
CF Disponibilités | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 962.00 | | 84 962.00 | 84 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 032.00 | 557.00 | 269 475.00 | 270 032.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840.00 | | | 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 770.00 | | | 154 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 634.00 | | | 267 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 475.00 | | | 269 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 634.00 | | | 267 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840.00 | | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 070.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 557.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VC Groupe et associés | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 770.00 | 154 770.00 | | 154 770.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 673.00 | 61 673.00 | | 61 673.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 634.00 | 267 634.00 | | 267 634.00 |