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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 119.00 | | 140 119.00 | 140 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 705.00 | 12 316.00 | 33 389.00 | 45 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 673.00 | 12 316.00 | 174 357.00 | 186 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 353.00 | | 153 353.00 | 153 353.00 |
BZ Autres créances | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CF Disponibilités | 508 200.00 | | 508 200.00 | 508 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 984.00 | | 678 984.00 | 678 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 657.00 | 12 316.00 | 853 341.00 | 865 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 255 784.00 | 158 472.00 | | 255 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 413.00 | 142 312.00 | | 158 413.00 |
DL TOTAL (I) | 430 697.00 | 317 284.00 | | 430 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 065.00 | 94 370.00 | | 201 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 200.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 912.00 | 21 942.00 | | 22 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 917.00 | 22 360.00 | | 24 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 304.00 | 163 372.00 | | 172 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 644.00 | 302 244.00 | | 422 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 341.00 | 619 528.00 | | 853 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 409.00 | 229 273.00 | | 392 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 987.00 | | 31 686.00 | 154 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 119.00 | | | 140 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 019.00 | | 31 686.00 | 14 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 391.00 | 8 925.00 | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | 8 925.00 | | 3 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 089.00 | 79 089.00 | | 79 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UX Autres créances clients | 153 353.00 | 153 353.00 | | 153 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 049.00 | 193 725.00 | 7 324.00 | 201 049.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 554.00 | 170 705.00 | 849.00 | 171 554.00 |
VW T.V.A. | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 733.00 | 392 409.00 | 7 324.00 | 399 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 121.00 | 10 900.00 | | 11 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 867.00 | 14 956.00 | | 15 867.00 |
ST Autres comptes | 224 774.00 | 266 626.00 | | 224 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 094.00 | 5 155.00 | | 6 094.00 |
YT Sous‐traitance | 1 075.00 | 1 190.00 | | 1 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | 870.00 | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 889.00 | 11 770.00 | | 11 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 585.00 | 249 485.00 | | 224 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 110.00 | 56 146.00 | | 44 110.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 811.00 | 287 928.00 | | 247 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |