| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630 237.00 | 566 733.00 | 63 504.00 | 630 237.00 |
AN Terrains | 505 889.00 | | 505 889.00 | 505 889.00 |
AP Constructions | 7 072 025.00 | 4 987 068.00 | 2 084 956.00 | 7 072 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749 547.00 | 1 055 517.00 | 694 029.00 | 1 749 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 001.00 | 621 565.00 | 189 436.00 | 811 001.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 777 718.00 | | 1 777 718.00 | 1 777 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 554 857.00 | 7 230 884.00 | 5 323 973.00 | 12 554 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 734.00 | 8 569.00 | 45 165.00 | 53 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 842 645.00 | 228 756.00 | 3 613 889.00 | 3 842 645.00 |
BZ Autres créances | 504 717.00 | | 504 717.00 | 504 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
CF Disponibilités | 3 384 840.00 | | 3 384 840.00 | 3 384 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 267.00 | | 55 267.00 | 55 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 641 203.00 | 237 325.00 | 11 403 877.00 | 11 641 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 196 060.00 | 7 468 210.00 | 16 727 850.00 | 24 196 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 696 030.00 | 4 696 030.00 | | 4 696 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 603.00 | 469 603.00 | | 469 603.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 218 215.00 | 5 218 215.00 | | 5 218 215.00 |
DG Autres réserves | 1 602 158.00 | 1 602 158.00 | | 1 602 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 184.00 | 112 991.00 | | 715 184.00 |
DL TOTAL (I) | 12 701 190.00 | 12 098 996.00 | | 12 701 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 813.00 | 2 479 487.00 | | 2 279 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 019.00 | 840 351.00 | | 1 357 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
EA Autres dettes | 388 447.00 | 503 989.00 | | 388 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 659.00 | 3 825 208.00 | | 4 026 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 727 850.00 | 15 924 204.00 | | 16 727 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 026 659.00 | 3 825 208.00 | | 4 026 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 864 082.00 | 3 031 235.00 | 81 895 317.00 | 78 864 082.00 |
FG Production vendue services | 3 108 335.00 | 5 563 714.00 | 8 672 049.00 | 3 108 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 972 417.00 | 8 594 949.00 | 90 567 366.00 | 81 972 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 828 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 215 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 184 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 109 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 8 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 866 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 773.00 | 263 034.00 | | 230 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 051.00 | 7 403.00 | | 6 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | 15 134.00 | | 1 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557.00 | 15 134.00 | | 1 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 311.00 | 293.00 | | 22 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 311.00 | 293.00 | | 22 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 754.00 | 14 841.00 | | -20 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 849.00 | 37 772.00 | | 265 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 870 278.00 | 86 920 169.00 | | 90 870 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 155 093.00 | 86 807 179.00 | | 90 155 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 184.00 | 112 991.00 | | 715 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 453.00 | 35 051.00 | | 61 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 694 360.00 | | 803 462.00 | 13 694 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 942 965.00 | 1 786 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 942 965.00 | 12 554 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 138 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 766.00 | | 83 471.00 | 546 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 590 229.00 | | 548 233.00 | 9 590 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557 365.00 | | 171 758.00 | 3 557 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 682 671.00 | 548 214.00 | | 6 682 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 031.00 | 27 702.00 | | 539 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 143 639.00 | 520 512.00 | | 6 143 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
6T Sur comptes clients | 228 111.00 | 645.00 | | 228 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 681.00 | 645.00 | | 236 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 681.00 | 645.00 | | 236 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 813.00 | 2 279 813.00 | | 2 279 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 433.00 | 669 433.00 | | 669 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 992.00 | 316 992.00 | | 316 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 447.00 | 388 447.00 | | 388 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 777 718.00 | | 1 777 718.00 | 1 777 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 3 600 191.00 | 3 600 191.00 | | 3 600 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 454.00 | 242 454.00 | | 242 454.00 |
VB T. V. A. | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VP Divers | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 530.00 | 321 530.00 | | 321 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 780.00 | 405 780.00 | | 405 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 267.00 | 55 267.00 | | 55 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 182 686.00 | 4 402 629.00 | 1 780 058.00 | 6 182 686.00 |
VW T.V.A. | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 659.00 | 4 026 659.00 | | 4 026 659.00 |