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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 715.00 | 105 422.00 | 4 292.00 | 109 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 126.00 | 112 333.00 | 1 245 792.00 | 1 358 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 015.00 | 40 150.00 | 392 865.00 | 433 015.00 |
BZ Autres créances | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
CF Disponibilités | 200 864.00 | | 200 864.00 | 200 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 497.00 | 40 150.00 | 625 346.00 | 665 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 623.00 | 152 484.00 | 1 871 139.00 | 2 023 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 293.00 | 1 106 487.00 | | 1 132 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 000.00 | 25 806.00 | | 51 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 294.00 | 1 407 293.00 | | 1 458 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 337.00 | 174 285.00 | | 52 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 970.00 | 55 345.00 | | 12 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 567.00 | 165 761.00 | | 78 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 311.00 | 190 772.00 | | 183 311.00 |
EA Autres dettes | 14 365.00 | 11 198.00 | | 14 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 292.00 | 55 898.00 | | 71 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 844.00 | 653 262.00 | | 412 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 139.00 | 2 060 555.00 | | 1 871 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 386.00 | | 1 142 386.00 | 1 142 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 386.00 | | 1 142 386.00 | 1 142 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 575.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | 286.00 | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 648.00 | 286.00 | | 310 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 866.00 | | | 266 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 264.00 | | | 269 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 383.00 | 286.00 | | 41 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 245.00 | 3 048.00 | | 14 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 368.00 | 1 190 517.00 | | 1 516 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 367.00 | 1 164 711.00 | | 1 465 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 000.00 | 25 806.00 | | 51 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 562.00 | 1 667.00 | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 524.00 | 7 097.00 | 49 287.00 | 154 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 613.00 | 7 097.00 | 49 287.00 | 147 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 693.00 | 15 576.00 | 11 118.00 | 35 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 693.00 | 15 576.00 | 11 118.00 | 35 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 693.00 | 15 576.00 | 11 118.00 | 35 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 568.00 | 78 568.00 | | 78 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 311.00 | 183 311.00 | | 183 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 338.00 | 20 044.00 | 32 294.00 | 52 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 632.00 | 464 632.00 | | 464 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 132.00 | 464 642.00 | 21 500.00 | 486 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 845.00 | 380 551.00 | 32 294.00 | 412 845.00 |