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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 160.00 | 2 761.00 | 3 399.00 | 6 160.00 |
AH Fonds commercial | 73 637.00 | | 73 637.00 | 73 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 208.00 | 153 565.00 | 28 643.00 | 182 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 157.00 | 319 794.00 | 253 363.00 | 573 157.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 059.00 | 476 120.00 | 364 939.00 | 841 059.00 |
BT Marchandises | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BZ Autres créances | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
CF Disponibilités | 74 625.00 | | 74 625.00 | 74 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 446.00 | | 177 446.00 | 177 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 504.00 | 476 120.00 | 542 385.00 | 1 018 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 229 234.00 | 229 234.00 | | 229 234.00 |
DH Report à nouveau | -44 002.00 | -19 391.00 | | -44 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 159.00 | -24 611.00 | | 144 159.00 |
DL TOTAL (I) | 49 457.00 | 193 616.00 | | 49 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 482.00 | 273 122.00 | | 320 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 100.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 271.00 | 138 358.00 | | 84 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 499.00 | 69 531.00 | | 86 499.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 229.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 928.00 | 481 341.00 | | 492 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 385.00 | 674 957.00 | | 542 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 739.00 | 256 964.00 | | 231 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 790.00 | | 75 471.00 | 829 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 202.00 | 841 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 202.00 | 755 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 637.00 | | | 73 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 246.00 | | 74 321.00 | 745 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 748.00 | | 1 150.00 | 4 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 488.00 | 46 234.00 | 61 602.00 | 491 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | 2 053.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 780.00 | 44 180.00 | 61 602.00 | 490 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 271.00 | 84 271.00 | | 84 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 499.00 | 86 499.00 | | 86 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 482.00 | 59 293.00 | 194 533.00 | 320 482.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 396.00 | 52 756.00 | 5 640.00 | 58 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 928.00 | 231 739.00 | 194 533.00 | 492 928.00 |